資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.19 | 存款-活期存款 | 2.21 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 30154 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣30億元以上至新臺幣200億元(含)時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣200億元以上至新臺幣500億元(含)時,按每年0.05%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.04%之比率計算. | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.06%之比率計算. | 單筆最低申購金額 | 40000 | 買回手續費 | 不超過1% | 申購手續費 | 不超過1% |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 30.4822 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/01/29 | 經理人 | 鄭翰紘 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 追蹤標的指數(彭博巴克萊25年期以上美國公債指數)之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民國及國外有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.01 | 98 of 291 | 近一個月 | -0.13 | 206 of 288 | 近三個月 | -0.30 | 263 of 286 | 近六個月 | 2.79 | 232 of 281 | 今年以來 | -2.94 | 263 of 291 | 近一年 | -5.22 | 233 of 271 | 近兩年 | -9.76 | 227 of 252 | 近三年 | -20.32 | 206 of 238 | 近五年 | -17.32 | 152 of 178 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.4526 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2170 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2325 |
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